Tesorería y Gestión del Cash Flow
Curso para gestionar la tesorería y asegurar la liquidez de la empresa.
- Duración
- 60 horas
- Temario
- 16 módulos
- Modalidad
- Online, con tutor
- Al terminar
- Diploma o certificado
Al terminar, sabrás…
- Comprender la función de tesorería y su relación con la rentabilidad.
- Elaborar previsiones de tesorería a corto y medio plazo.
- Gestionar cobros, pagos y morosidad.
- Elegir y negociar productos y servicios bancarios.
- Optimizar el capital circulante.
- Financiar las necesidades de corto plazo.
- Gestionar riesgos financieros y la tesorería digital.
Temario
- Módulo 1La función de tesorería
- Módulo 2El cash flow
- Módulo 3Previsión de tesorería
- Módulo 4Herramientas de previsión
- Módulo 5Gestión de cobros
- Módulo 6Morosidad
- Módulo 7Gestión de pagos
- Módulo 8Relación con los bancos
- Módulo 9Financiación a corto plazo
- Módulo 10Capital circulante
- Módulo 11Excedentes de tesorería
- Módulo 12Riesgo de tipo de interés
- Módulo 13Riesgo de tipo de cambio
- Módulo 14Tesorería internacional
- Módulo 15Tesorería digital y control
- Módulo 16Proyecto final: plan de tesorería
Cada módulo combina lecciones cortas con casos prácticos y un ejercicio que corrige el tutor.
Fechas, condiciones y crédito para este curso
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